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第5章 买基金第5招――分析最赚钱的基金

  5.1上投摩根中国优势(375010)

  1.基金简介

  上投摩根中国优势的投资范围如下:股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,基金投资组合中股票投资比例为30%~95%,债券投资比例为0~50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例不低于基金股票资产的80%。

  2.走势分析

  截至2006年12月31日,上投摩根中国优势证券投资基金资产净值为4878324142.67元,基金份额净值为2.3279元,累计基金份额净值为2.7779元。上投摩根的投资理念,除了对经济视角的高瞻、投研能力的精细、对市场热点的准确判断外,最重要的一点是上投一直坚持投资者利益高于一切,没有进行诸如分拆大比例分红等损害投资者利益的行为,这样的基金公司旗下的产品,值得长期持有。上投摩根中国优势2006年表现强悍,但在2006年年中的时候也曾出现较大波动,选股有前瞻性,较多持有成长股。

  5.3东方精选(400003)

  1.基金简介

  东方精选的投资范围如下:国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。投资该类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。

  2.走势分析

  东方精选基金成立于2006年1月,是一支股票型基金,主要投资于成长性公司,2006年末显示,基金总份额为2.81亿份。成立以来表现一直比较突出,2007年3月份收益9.4%,2007年第一季度收益46.52%,2006年10月到2007年第一季度为止收益87.47%,2007年以来净值增长39.12%,均是偏股型基金中的第一名。

  5.4易方达策略成长2号(112002)

  1.基金简介

  易方达策略成长2号的投资范围如下:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,也会将其纳入投资范围。该基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票。

  2.走势分析

  易方达策略成长二号基金2007年3月发布分红公告,每10份基金份额派发红利0.20元,权益登记日、除息日为2007年3月26日,红利发放日为3月27日。本次分红为该基金第二次分红,每10份基金份额已累计派发红利0.45元。易方达策略成长二号基金自2006年8月17日成立以来,40亿的首发规模算是中等规模的。业绩持续稳定优异,截至2007年3月21日,该基金累计净值达1.824元。

  5.5国泰金马稳健回报(020005)

  1.基金简介

  国泰金马稳健回报投资范围如下:国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范围:股票资产40%~95%;债券资产0~55%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于5%。

  2.走势分析

  国泰金马稳健回报基金属于国内首家成立的基金管理公司。国泰基金凭借其稳健的投资风格、优秀的业绩和在投资者心中树立的良好形象,该基金荣获2006年上海第四届理财博览会最佳人气奖。

  该基金自2004年6月基金合同生效以来,业绩表现优秀。在晨星的基金评级中多次获得基金最高的五星级评价,同时,一直以来的风险评价均为低或偏低,属于中低风险的平衡型基金。

  5.6兴业趋势投资(163402)

  1.基金简介

  兴业趋势投资的投资范围如下:固定收益类证券的投资比重为0~65%,股票的投资比重为30%~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时,从其规定。基金投资组合至少将拒绝下列股票:[1]存在终止上市风险或者已终止上市的公司。[2]卷入严重法律纠纷,且诉讼未决的。[3]信息披露严重不规范、不透明的。[4]财务数据存在明显疑问的。

  2.走势分析

  兴业趋势投资基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。在固定收益类证券投资方面,该基金主要运用兴业固定收益证券组合优化模型,在固定收益资产组合长期控制的条件下追求最高的投资收益率。2006年,兴业趋势基金年收益率高达160.21%,在晨星股票型基金排名中名列前茅,首次评级就入选晨星五星级基金;2007年的前两个月,这支基金的净值增长率又上涨到了31.86%,在20支同类型的平衡型基金中名列第一。

  5.7易方达平稳增长(110001)

  1.基金简介

  易方达平稳增长的投资范围如下:股票和债券的比例均不低于基金资产净值的30%;股票投资主要集中于具有持续发展能力的公司,以追求资本的中长期稳定增长;债券投资主要根据品种、期限结构等因素构造债券组合,追求中长期稳定的收益。

  2.走势分析

  易方达平稳增长基金是一种平衡型基金,投资理念是以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下追求资本的长期稳定增长。该基金2006年12月初发布大比例分红公告,每基金份额分配0.78元。该基金成为当时国内分红总量最多的开放式基金。

  5.8广发稳健增长(270002)

  1.基金简介

  广发稳健增长的投资范围如下:国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要是大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。

  2.走势分析

  广发稳健增长基金坚持在符合基金分红条件的前提下,每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资的分配原则。该基金的大比例分红,曾使份额净值降低到1元附近,为广大投资人进行绩优基金的投资提供了有利时机。大比例分红基金首先是具有良好的历史业绩,基金的投资能力经历了长期实践检验。广发稳健增长基金这样经过市场检验的基金因为有历史业绩的支撑,其收益显得更加稳健可靠,在众多基金纷纷发行的时期更加突显了其投资价值。

  5.9海富通收益增长(519003)

  1.基金简介

  海富通收益增长的投资范围如下:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金投资组合的基本范围为股票资产0~80%,债券资产20%~100%,权证投资0~3%。保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时也将成为重点投资对象。

  2.走势分析

  2004年发行的海富通收益增长基金以131亿元的募集规模创下了中国基金历史上单支基金发行规模之最。2007年4月6日基金份额净值为1.231元,加上在2006年4月14日到2007年4月6日期间四次共计0.847元的分红,2007年4月6日复权基金份额净值为2.078元,比2006年10月8日复权基金份额净值1.320元增长了57.42%。

  2007年海富通收益增长基金作为股债混合型基金将保持适度的股票仓位,并继续看好以下四大主题:第一,汇率升值主题。第二,消费升级主题。第三,新技术主题。第四,整体上市主题,特别是央企的整体上市,可以解决关联交易,增厚业绩。

  5.10富兰克林国海中国收益(450001)

  1.基金简介

  富兰克林国海中国收益的投资范围如下:国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。投资组合的范围为:股票投资为基金资产的20%~65%,债券为35%~75%,现金类资产为5%~20%。股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于基金资产的80%。

  2.走势分析

  富兰克林国海中国收益基金成立于2005年6月1日,基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种,风险系数介于股票和债券之间。基金成立不到三个月即首次分红。

  2006年度该基金获得回报58.79%,较比较基准的40.35%超出18.44%;股票和债券投资收益均获得正回报,额外收益来自资产配置策略,较高的股票仓位提高了基金收益;股票持仓比例平均在57.6%,较比较基准的40%超过17.6%。该基金保持稳定的季度分红策略,2006年全年共有现金分红四次,合计每基金份额0.13元;从成立到现在,基金每份额总共获分红0.14元。

  §§第二篇 炒股有方

  
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